Match：AIとプロの融合が拓く、次世代の資産運用

Press Released Article
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暗号資産の世界に、AIと経験豊富なプロの運用チームが協働する、新しい形の資産運用サービス「Match」が登場しました。本記事では、その独自の仕組みと実態に迫ります。

Matchは、ユーザーが提供したUSDCをもとにAIと経験豊富な運用スタッフが協働して運用し、成果を分配する仕組みです。

独自トークンRFGは報酬機能にとどまらず、ステーキングをすることで同額分のUSDC運用枠が付与され、AI資産管理（AM）に参加できるというユーティリティを持っています。

RFGステーキング自体の報酬も得られるため、「USDC運用の利回り＋RFG報酬」の二重メリットが生まれます。

※RFGのステーキング機能は総供給量100％到達まで継続する設計です。

AM（AI資産管理）の仕組み

AMは定期的に募集が行われ、ユーザーはスマートコントラクト経由でUSDCを預け入れます。

募集終了後に運用が開始され、14日プールと30日プールの満期を迎えると元本と利益をクレーム（引き出し）できます。

運用は「現物」「先物」「αプロジェクト投資」「裁定取引」「ジェネシスマイニング」の5領域で構成され、特に先物の取引履歴は公式Dappsで公開され、透明性が担保されています。

元本を最優先する投資ロジック

Matchは投機で一攫千金を狙うのではなく、元本保護を第一原則とします。

すべての戦略はAIリスクモデルと専門家チームの二重チェックを経て、リスクが許容範囲内であると判断されたもののみ実行します。

利益追求はその後であり、目指すのは長期的で安定した成長です。

AIと人間の意思決定

AIは24時間体制でオンチェーンデータ、コントラクトリスク、オーダーブックの厚み、資金フロー、SNSセンチメント等を解析し、売買シグナルと初期戦略（エントリー方向・利確/損切り目安・ポジション調整）を提示します。

異常変動やシグナルの矛盾があれば自動で「要監視」を付与します。

取引チームはマクロ動向や過去知見を踏まえ総合判断し、提案の7割超を棄却します。

承認戦略は即時実行され、AIがオラクル経由でコントラクトを起動します。

執行状況はリアルタイム監視され、異常時は損切りなどの緊急措置が自動発動します。

有効だった戦略データはAIにフィードバックされ、継続的な最適化が進みます。

リスク管理の徹底

AI資産管理のリスク管理について解説します。

• リスク・リワード比：想定利益が想定リスクを上回る場合のみ実行します。
• 損切りルール：全取引に厳格な損切りラインを設定し、条件に達すれば即時執行します。大口資金でのバックテストにより、理論上の最大ドローダウンは15％を超えません。
  
• トレンドフォロー：明確なトレンド確認後に順張りで参入し、安易な逆張りは行いません。
  
• ポジション管理：1取引あたり総資金の5〜10％に制限し、リスク分散します。
  
• 動的最適化：取引結果と市場フィードバックを基にAIモデルは継続的に学習します。

リスク準備金と補償

ユーザー元本の保全を目的に、100万USDC超のリスク準備金プールを設置。

初期資金は運営が拠出し、運用開始後は利益の5％を継続積立します。

準備金規模はAUM（運用資産残高）と連動し、AUMの18〜20％を維持するよう設計されています。

まずは損切りや分散で損失を準備金で吸収できる範囲に抑制し、累計損失が閾値を超えた場合は準備金による補償が発動します。

※これまで発動例なし。

極端な環境下で準備金が不足しても、Match公式が自己資金で不足分を補填します。

ポンジスキームではない根拠

Matchの収益は後続参加者の資金ではなく、実際の取引から生まれます。

資金フローはスマートコントラクトで管理されオンチェーンで追跡可能です。

短期の暴利ではなく、元本重視と持続的成長を掲げる運用方針であることが、半年以上の実績データからも確認できます。

AMの実績と信頼性

初回のAMプールは2024年12月2日に開始され、以降、2025年9月7日までに40回以上の運用が行われ、これまでに損失例や元本保証の発動はありません。

ユーザーへの平均還元率は14日プールで8.19％、30日プールで14.12％という安定した実績を記録しています。

Matchを支えるのは、独自開発のAIと、証券会社やティア1取引所での豊富な資産運用経験を持つ専門家チームです。彼らが持つ伝統金融と暗号資産双方の深い知見が、このシステムの信頼性を支えています。

まとめ

Matchは、単に高利回りを提示するだけでなく、テクノロジーと人間の専門知識を融合させ、透明性と持続可能性を重視した新しい資産運用の形を提案しています。元本保護を最優先する厳格なリスク管理体制と、実績に裏付けられた安定した収益性は、不確実性の高い暗号資産市場において、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となるでしょう。

これからMatchを始める方には、日本の暗号資産ユーザー向けコミュニティ「TREASURE」の活用がおすすめです。提携関係にあるため正確な情報にアクセスしやすく、質問やトラブル時のサポートも受けやすいでしょう。

【関連リンク】

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